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天邑股份(300504):使用部分闲置自有资金进行现金管理-世界速讯

2023-01-12 20:49:39来源：中财网

证券代码：300504 证券简称：天邑股份公告编号：2023-003 四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月12日于指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2022-011)、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

(资料图片)

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日（投资周期起始日）	到期日	预计年化收益
1	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划	3,000	非保本浮动收益型	2023年1月10日	2023年4月11日	3.70%

公司与广东粤财信托有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序号	签约方（受托方）名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	收回情况	投资收益（元）
1	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划	3,000	非保本浮动收益型	2023年1月10日	2023年4月11日	尚未到期
2	平安信托有限责任公司	平安信托固益联3M-28号集合资金信托计划	5,000	非保本浮动收益型	2022年9月29日	2022年12月28日	全部赎回	63,278.73
3	平安信托有限责任公司	平安信托固益联3M-51号集合资金信托计划	5,000	非保本浮动收益型	2022年9月27日	2022年12月26日	全部赎回	134,676.77
4	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金	1,000	混合型证券投资基金	基金份额确认日为2022年9月27日	任意交易日可赎回	尚未到期
5	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益12号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动收益型	2022年9月23日	产品下一开放日2022年12月20日	全部赎回	187,920.15
6	中国建设银行股份有限公司大邑支行	结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2022年6月27日	2022年9月25日	全部赎回	883,150.77
7	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2022年7月22日	2023年3月31日	尚未到期
8	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额10万元	活期存款	2022年7月22日	2023年7月21日	尚未到期
9	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度10万元	活期存款	2022年7月14日	2023年7月13日	尚未到期
10	中国建设银行成都第八支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2022年7月22日	2023年7月22日	尚未到期
11	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本存款额度50万元	活期存款	2022年8月11日	2023年8月10日	尚未到期

公司于2022年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2022年12月27日，合同到期日为2023年12月27日，可随时支取；预期年化收益不满7天1.80%，超过（含）7天不满3个月2.20%。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、广发证券对账单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年1月12日

关键词：自有资金现金管理股份有限公司